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隆20发债价值分析 隆20发债中签号查询

发布时间:2020-08-04 23:46  作者:币游app

  凡参与隆20转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有941,520个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)隆20转债。

  当前债底估值(全价)为89.62 元,YTM 为1.91%。隆20 转债期限为6年,债项评级为AAA(联合),票面面值为100 元,票面利率第一年至第六年分别为0.30%/0.40%/0.80%/1.50%/1.80%/2.00%。到期赎回价格为票面面值的107%(含最后一期利息),按照中债6 年期AAA 企业债到期收益率(2020/7/28)3.82%作为贴现率估算,纯债价值为89.62 元,纯债对应的YTM为1.91%,债底保护较好。

  当前平价为100.57 元,下修条款中规中矩。转股期为自发行结束之日(2020 年8 月6 日)起满6 个月后的第一个交易日(2021 年2 月6 日)至转债到期日(2026 年7 月30 日)止,初始转股价52.77 元/股,正股隆基股份7 月28 日的收盘价为53.07 元,对应转债平价为100.57 元。隆20 转债的下修条款为:15/30,85%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:最后2 个计息年度,30,70%,下修条款中规中矩。

  预计隆20 转债上市首日价格在117.28~124.12 元之间。按隆基股份最新收盘价测算,当前转债平价为100.57 元,略高于面值。综合可比标的,预计上市首日转股溢价率在20%左右,对应的上市价格在117.28~124.12 元区间。

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